FINANCEIRO – CONTAS

No sistema é possível cadastrar dois tipos de conta: a conta Caixa, que seria o caixa físico, e a Conta Bancária, onde é vinculado um banco.

Para cadastrar uma nova conta acesse o menu FINANCEIRO, submenu CONTAS e clique em ‘+Inserir’.

Selecionando o tipo ‘Conta Bancária’, serão exibidos outros campos para que sejam preenchidos com as informações da conta.

Preenchendo as informações da conta e vinculando ele a Unidade desejada, clique em Salvar para cadastrar no sistema. Finalizando o processo de Homologação Bancária (onde são emitidos boletos de testes, de acordo com o critério de cada banco), será possível emitir boletos vinculado a esta conta.

Observação: Caso deseje fazer o processo de homologação Bancaria de um novo banco para a emissão de boletos deve-se entrar em contato com nosso setor de implantação para lhe solicitarem os dados bancário necessários para implantação.

A conta Caixa pode ser criada uma conta para cada funcionário responsável. Para que ele possa receber em sua conta será necessário realizar a abertura do caixa no início do dia. Acesse o menu FINANCEIRO, submenu CAIXA para realizar a abertura do caixa. Preencha com qual valor que deseja fazer a abertura do caixa e clique em ‘Abrir Caixa’.

É importante que seja feito o fechamento do caixa diariamente, para isto, no menu FINANCEIRO, submenu CAIXA, após todas entradas e saídas do dia, é possível transferir o saldo para um caixa principal e após isto fechar o caixa.

Para transferir o saldo, preencha o valor que deseja transferir e selecione a conta de origem e destino, depois clique em na opção ‘Transferir’.

Após isto clique em ‘Fechar Caixa’.

EXTRATO

Para visualizar o extrato de uma conta acesse o menu FINANCEIRO, submenu CONTAS e na conta desejado, clique no terceiro ícone (extrato).

Inserindo a Data Inicial e Final de pesquisa, será possível visualizar o extrato do período selecionado.

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